اگر در تجارت ارزهای دیجیتال تازه کار هستید، احتمالاً با نمودارهای کندل استیک مواجه شده اید. این نمودارها بینش‌های ارزشمندی را در مورد حرکت قیمت ارزهای دیجیتال ارائه می‌کنند و می‌توانند به شما در تصمیم‌گیری آگاهانه در معاملات کمک کنند. در این مقاله، خواندن نمودارهای کندل استیک را ابهام زدایی می کنیم و اصول اولیه نحوه خواندن آنها را با استفاده از کلمات ساده و رایج توضیح می‌دهیم.

نمودار کندل استیک چیست؟

نمودار کندل استیک نمایشی گرافیکی از حرکت قیمت در بازارهای مالی، از جمله ارزهای دیجیتال است. این نمودار “شمعی” نامیده می‌شود زیرا میله‌های قیمت فردی شبیه شمعدان‌هایی با بدنه مرکزی و فتیله‌ها (همچنین به عنوان سایه شناخته می‌شوند) در بالا و پایین امتداد دارند.

هر کندل روی نمودار نشان دهنده یک دوره زمانی خاص است، مانند یک دقیقه، یک ساعت یا یک روز، بسته به بازه زمانی انتخابی. نمودار چهار اطلاعات کلیدی را برای هر دوره زمانی نمایش می‌دهد: قیمت افتتاحیه، قیمت بسته شدن، بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت.

در اینجا به تفکیک اجزای یک کندل می‌پردازیم:

1. بدنه: بدنه کندل محدوده قیمتی بین قیمت‌های افتتاح و بسته شدن را برای دوره زمانی معین نشان می‌دهد. اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت افتتاحیه باشد، بدنه معمولاً پر شده یا سبز رنگ می‌شود تا حرکت صعودی (به سمت بالا) را نشان دهد. اگر قیمت بسته شدن کمتر از قیمت افتتاحیه باشد، بدنه معمولاً پر یا قرمز رنگ می‌شود تا نشان دهنده یک حرکت نزولی (پایین) باشد.
2. سایه بالایی (فتیله): سایه بالایی به صورت عمودی بالای بدنه گسترش می‌یابد و نشان دهنده بالاترین قیمتی است که در طول دوره زمانی به دست آمده است. این سطح قیمتی را نشان می‌دهد که به دست آمده است اما نمی‌تواند پایدار بماند. سایه بالایی بینشی در مورد مقاومت قیمت و فشار فروش بالقوه ارائه می‌دهد.
3. سایه پایین (فتیله): سایه پایین به صورت عمودی در زیر بدنه گسترش می‌یابد و نشان دهنده کمترین قیمتی است که در طول دوره زمانی به دست آمده است. این نشان دهنده سطح قیمتی است که به آن رسیده بود اما به سرعت بازگشت. سایه پایین ‌تواند سرنخ‌هایی در مورد حمایت قیمت و علاقه خرید احتمالی بدهد.

با مشاهده نمودار کندل استیک، می‌توانید به سرعت عمل قیمت و احساسات بازار را در دوره‌های زمانی مختلف درک کنید. این به شما امکان می‌دهد روندها، معکوس‌ها و الگوهایی را که می‌توانند در تصمیم گیری معاملات کمک کنند، شناسایی کنید.

نمودارهای کندل استیک به طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند زیرا نمایشی بصری از حرکات قیمت ارائه می‌دهند که تفسیر آن آسان است. با تمرین و آگاهی از الگوهای رایج کندل استیک، می‌توانید بینش ارزشمندی در مورد رفتار بازار به دست آورید و استراتژی‌های معاملاتی خود را ارتقا دهید.

چگونگی خواندن نمودارهای کندل استیک کریپتو؟

هنگامی‌که به نمودار شمعی کریپتو نگاه می‌کنید، چند نکته کلیدی وجود دارد که باید به آنها توجه کنید. ابتدا، بازه زمانی را که می‌خواهید تحلیل کنید، کوتاه مدت یا بلندمدت انتخاب کنید. هر کندل نشان دهنده یک دوره زمانی خاص است و مهم است که بازه زمانی را انتخاب کنید که با اهداف معاملاتی شما هماهنگ باشد.

حالا بیایید روی شکل یک شمعدان تمرکز کنیم. هر شمعدان دارای بدنه‌ای مستطیل شکل با خطوطی است که از بالا و پایین امتداد دارند که به عنوان سایه‌ها یا فتیله‌ها شناخته می‌شوند. بدنه خود محدوده قیمتی بین قیمت‌های افتتاح و بسته شدن را در آن بازه زمانی خاص نشان می‌دهد.

برای سهولت کار، زمانی که قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت افتتاحیه باشد، شمعدان‌ها معمولاً سبز یا سفید رنگ می‌شوند. این نشان دهنده افزایش قیمت یا حرکت صعودی است. برعکس، اگر قیمت بسته شدن کمتر از قیمت افتتاحیه باشد، شمعدان معمولاً قرمز رنگ است که نشان دهنده کاهش قیمت یا حرکت نزولی است.

طول بدنه شمعدان بینشی در مورد حرکت قیمت ارائه می‌دهد. بدنه طولانی‌تر نشان‌دهنده تغییر قیمت قابل‌توجه‌تر است، در حالی که بدنه کوتاه‌تر نشان‌دهنده تغییر قیمت کوچک‌تر یا دوره نسبتاً پایدار است.

علاوه بر این، سایه‌ها یا فتیله‌ها در بالا و پایین بدنه نشان‌دهنده بالاترین و کمترین قیمت‌هایی هستند که در طول بازه زمانی به دست آمده‌اند. این سایه‌ها اطلاعاتی در مورد نوسانات قیمت و محدوده معاملات ارائه می‌دهند.

با کسب تجربه، الگوهای رایج شمعدان مانند دوجی، چکش یا الگوهای غرق کننده را تشخیص خواهید داد. این الگوها می‌توانند به شما سیگنال هایی در مورد تغییر روند یا ادامه بالقوه بدهند.

با مشاهده رنگ‌ها، طول‌ها و شکل‌های شمعدان‌ها و همچنین الگوهایی که شکل می‌دهند، می‌توانید احساسات بازار را درک کنید و تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرید.

به یاد داشته باشید، برای مهارت داشتن در خواندن نمودارهای شمعی، نیاز به تمرین و تجربه است. اگر می‌خواهید در تجزیه و تحلیل کندل استیک عمیق‌تر شوید، منابع آموزشی زیادی به صورت آنلاین در دسترس هستند. با گذشت زمان، درک بهتری از نحوه تفسیر این نمودارها و استفاده موثر از آنها در سفر تجارت ارزهای دیجیتال خود خواهید داشت.

الگوهای کندل استیک که هر معامله گر باید بداند

الگوهای کندل استیک نمایش‌های بصری حرکت قیمت در بازارهای مالی، از جمله ارزهای دیجیتال، هستند که در نمودار شمعی نمایش داده می‌شوند. این الگوها از یک سری شمعدان تشکیل شده‌اند که شکل‌های خاصی را تشکیل می‌دهند و بینشی در مورد احساسات بازار و تغییرات احتمالی قیمت در آینده ارائه می‌دهند.

در اینجا برخی از الگوهای کلیدی کندل استیک که معامله گران معمولاً برای تجزیه و تحلیل حرکات قیمت و تصمیم گیری در مورد معاملات استفاده می کنند آورده شده است:

1. الگوهایی که نشان دهنده حرکت قیمت به سمت بالا هستند

لطفا از تصویر برای هر الگو استفاده کنید

• چکش: بدنی کوتاه با فتیله پایینی بلند که در پایین روند نزولی قرار دارد که نشان دهنده فشار خرید قوی است.
• چکش معکوس: مشابه چکش اما با فتیله بالایی بلند و فتیله پایینی کوتاه، نشان می‌دهد که خریداران به زودی کنترل را در دست خواهند گرفت.

• Bullish Engulfing: دو شمعدان که در آن یک بدنه قرمز کوتاه به طور کامل توسط یک شمع سبز بزرگتر غرق می‌شود، که نشان دهنده یک برد برای خریداران است.
• خط سوراخ: یک شمع قرمز بلند و به دنبال آن یک شمع سبز بلند با شکاف قابل توجه پایین، که نشان دهنده فشار خرید قوی است.

• ستاره صبح: یک الگوی سه چوب با یک شمع کوتاه بین یک قرمز بلند و یک سبز بلند، که نشان دهنده تغییر از یک روند نزولی به یک بازار صعودی است.
• سه سرباز سفید: سه شمع سبز بلند متوالی با فتیله های کوچک، نشان دهنده پیشرفت ثابت فشار خرید پس از یک روند نزولی است.

2. الگوهای نشان دهنده حرکت نزولی قیمت

• مرد معلق: در پایان یک روند صعودی شکل می‌گیرد که نشان دهنده فروش در طول روز و از دست دادن بالقوه کنترل توسط گاوها است.
• ستاره تیرانداز: در یک روند صعودی ظاهر می‌شود، با پایین تنه کوچک و فتیله بالایی بلند، شبیه یک ستاره در حال سقوط.

• نزولی: در پایان یک روند صعودی رخ می‌دهد، جایی که یک بدنه سبز کوچک توسط یک شمع قرمز بزرگتر غرق می‌شود، که نشان دهنده یک معکوس و یک رکود بالقوه بازار است.
• ستاره عصرانه: یک الگوی سه شمعی با یک شمع کوتاه بین یک شمع سبز بلند و یک شمع قرمز بزرگ، که نشانه معکوس شدن یک روند صعودی است.

• سه کلاغ سیاه: شامل سه شمع قرمز بلند متوالی با حداقل فیتیله است که نشان دهنده روند نزولی است زیرا فروشندگان بر خریداران غلبه می‌کنند.
• پوشش ابر تاریک: یک معکوس نزولی را با یک شمع قرمز رنگ که در بالای بدنه سبز قبلی باز می‌شود و در زیر نقطه میانی آن بسته می‌شود، نشان می‌دهد که نشان دهنده تغییر کنترل به خرس‌ها است.

این الگوهای کندل نزولی معمولاً توسط معامله‌گران مشاهده می‌شود تا فرصت‌های بالقوه برای موقعیت‌های فروش کوتاه را شناسایی کرده و نشان دهنده کاهش احتمالی قیمت‌های بازار باشد.

3. الگوهای نشان دهنده ادامه روند قیمت فعلی

چهار الگوی شمعدانی ادامه‌دار:

• دوجی: زمانی که قیمت‌های باز و بسته تقریباً یکسان هستند، شکل صلیب یا علامت مثبت را تشکیل می‌دهند که نشان‌دهنده کشمکش بین خریداران و فروشندگان و دوره‌ای از بلاتکلیفی بازار است.
• تاپ نخ ریسی: با بدنه کوتاه و فتیله‌هایی با طول مساوی، نشان دهنده عدم تصمیم گیری در بازار و عدم تغییر قابل توجه قیمت است که اغلب پس از یک روند صعودی یا نزولی قوی دیده می‌شود.

• سه روش سقوط: یک الگوی نزولی متشکل از یک بدن قرمز بلند و به دنبال آن سه جسم کوچک سبز رنگ که همگی در محدوده بدنه‌های نزولی قرار دارند، که نشان‌دهنده ادامه روند نزولی فعلی بدون قدرت کافی گاوها برای معکوس کردن آن است.
• سه روش صعودی: همتای صعودی سه روش نزولی، دارای سه شمع قرمز کوتاه است که بین دو شمع سبز بلند قرار گرفته اند، که نشان می‌دهد علیرغم برخی فشارهای فروش، خریداران همچنان کنترل بازار را در دست دارند.

ادامه الگوهای کندل استیک نشان می‌دهد که روند فعلی بازار احتمالاً بدون تغییر جهت قابل توجه ادامه می‌یابد. معامله گران از این الگوها برای شناسایی دوره‌های تثبیت یا استراحت در بازار و تصمیم گیری آگاهانه در مورد روندهای جاری استفاده می‌کنند.

مقالات بیشتر مرتبط با تجارت ارز دیجیتال

اهرم معاملات ارز دیجیتال چیست؟

نهنگ های ارز دیجیتال چه کسانی هستند و چگونه بر بازار تاثیر می گذارند؟

بهترین درصد حد ضرر یا استاپ لاس برای معاملات روزانه

بهترین زمان فروش ارز دیجیتال | راهنمای جامع سرمایه گذاران

چگونه یک سبد ارز دیجیتال بسازیم؟

بهترین صرافی های خارجی برای ایرانیان برای معاملات ارزهای دیجیتال

۸ دلیل که نباید به گروه های سیگنال دهی ارز دیجیتال اعتماد کنید!

کلاهبرداری های ارز دیجیتال و نحوه جلوگیری از آنها

جمع بندی

امیدوارم این راهنمای جامع به شما درک روشنی از نحوه خواندن نمودارهای کندل استیک کریپتو ارائه کرده باشد. اگر الگوهای دیگری را می‌شناسید که فکر می‌کنید می‌تواند برای معامله گران مفید باشد، لطفاً نظر خود را بگذارید و بینش خود را به اشتراک بگذارید. اگر احساس می‌کنید که به آموزش‌های بیشتری در مورد نمودارهای کندل استیک نیاز دارید، لطفاً به ما اطلاع دهید تا بتوانیم مطالب تکمیلی را برای شما آماده کنیم. نظرات شما برای ما بسیار ارزشمند است زیرا به ما کمک می‌کند محتوای مفیدتری برای خوانندگان خود ایجاد کنیم.

admin