معاملات روزانه شامل خرید و فروش اوراق بهادار در همان روز است که معمولاً از تحلیل تکنیکال، الگوهای نمودار و روند بازار برای تصمیم گیری در مورد معاملات استفاده می‌کنند. معاملات روزانه می‌تواند سودآور باشد، اما همچنین می‌تواند خطرآفرین باشد، به خصوص اگر بازار برخلاف موقعیت شما حرکت کند. یکی از مهمترین ابزارهایی که معامله گران روز برای مدیریت ریسک و محافظت از سود خود از آن استفاده می‌کنند گذاشتن درصد حد ضرر است. حد ضرر نزد یک کارگزار قرار می‌گیرد تا زمانی که قیمت به یک سطح معین رسید، به طور خودکار از معامله خارج شود. حد ضرر می‌تواند به شما کمک کند ضرر را محدود کنید، سود را قفل کنید و از معاملات هیجانی اجتناب کنید.

اما چگونه می‌توان بهترین درصد حدضرر را برای معاملات روزانه تعیین کرد؟ چگونه آن را با توجه به شرایط بازار تنظیم می‌کنید؟ و مزایا و معایب استفاده از حد ضرر چیست؟ در این مقاله به این سوالات و موارد دیگر پاسخ خواهیم داد. بیا شروع کنیم.

درصد حد ضرر چیست؟

درصد حد ضرر ضرری است که شما مایل به پذیرش در معامله قبل از خروج از آن هستید. به عنوان مثال، اگر سهامی را با قیمت 100 دلار خریداری کنید و درصد توقف ضرر را 10 درصد تعیین کنید، اگر به 90 دلار یا کمتر برسد، آن را به طور خودکار می‌فروشد. این ضرر شما را به 10 درصد از سرمایه اولیه شما محدود می‌کند.

درصد استاپ لاس را می‌توان ثابت یا دنباله‌دار کرد. یک درصد حد ضرر ثابت بدون توجه به قیمت در همان سطح باقی می‌ماند. درصد حد ضرر پس از آن با قیمت به نفع شما حرکت می‌کند، اما اگر قیمت بر خلاف شما باشد در همان سطح باقی می‌ماند. درصد حد ضرر می‌تواند به شما کمک کند تا سود بیشتری کسب کنید و در عین حال از شما در برابر برگشت های ناگهانی محافظت می‌کند.

چگونه یک درصد حد ضرر برای معاملات روزانه تعیین کنیم؟

هیچ پاسخ قطعی برای تعیین حد ضرر برای معاملات روزانه وجود ندارد، زیرا معامله گران مختلف ممکن است ترجیحات ریسک، سبک‌های معاملاتی و استراتژی‌های متفاوتی داشته باشند. با این حال، برخی از دستورالعمل‌ها و روش‌های کلی می‌توانند به شما در تعیین درصد حد ضرر معقول و مؤثر برای معاملاتتان کمک کنند.

روش درصد

روش درصدی یکی از ساده‌ترین و رایج‌ترین روش‌ها برای تعیین درصد حد ضرر برای معاملات روزانه است. استفاده از درصد ثابتی از سرمایه یا قیمت ورودی خود به عنوان سطح حد ضرر شما است. به عنوان مثال، اگر 10000 دلار در حساب معاملاتی خود دارید و ریسک 1% در هر معامله دارید، سطح توقف ضرر شما 100 دلار کمتر از قیمت ورودی شما خواهد بود.

مزیت این روش این است که محاسبه و اعمال آن آسان است. همچنین به شما کمک می‌کند نسبت ریسک به پاداش ثابتی داشته باشید و از ریسک کم یا زیاد در هر معامله اجتناب کنید. عیب این روش عدم توجه به نوسانات یا عوامل فنی بازار یا امنیت است. همچنین ممکن است بسته به شرایط بازار، استاپ لاس را تنظیم کنید.

درصد بهینه برای حد ضرر ثابت به میزان تحمل ریسک، اهداف معاملاتی و عملکرد تاریخی شما بستگی دارد. با این حال، بر اساس روندهای اخیر، میانگین عقب نشینی حدود 6٪ است و موارد بزرگتر نزدیک به 8% است. درصد حد ضرر بهتر ثابت 10 تا 12 درصد خواهد بود. این به شما آزادی عمل بیشتری می‌دهد، اما اگر قیمت بیش از 12٪ کاهش یابد، شما را به سرعت خارج می‌کند.

روش پشتیبانی

روش پشتیبانی یکی دیگر از روش‌های محبوب برای تعیین درصد حد ضرر برای معاملات روزانه است. ایده این است که از تحلیل تکنیکال بازار یا امنیت برای شناسایی آخرین سطح پشتیبانی استفاده کنید و حد ضرر خود را درست زیر آن سطح قرار دهید. سطح حمایت سطح قیمتی است که خریداران تمایل دارند وارد بازار شوند و از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کنند.

مزیت این روش این است که نوسانات و عوامل فنی بازار یا امنیت را در نظر می‌گیرد. همچنین به شما کمک می‌کند از نوسانات تصادفی قیمت یا نویز جلوگیری کنید. نقطه ضعف این روش این است که ممکن است برای شناسایی دقیق سطح حمایت نیاز به تحلیل و قضاوت بیشتری داشته باشد. همچنین اگر سطح پشتیبانی خیلی پایین باشد، ممکن است حد ضرر شما را بسیار دور از قیمت ورودی شما قرار دهد.

فاصله بهینه بین قیمت ورودی و سطح پشتیبانی بستگی به تحمل ریسک، اهداف تجاری و عملکرد تاریخی شما دارد. با این حال، بر اساس میانگین فاصله بین قیمت ورودی و سطح حمایت، محدوده معقولی بین 2 تا 5 درصد خواهد بود. این به معامله فضای کافی برای نفس کشیدن می‌دهد، اما اگر قیمت به زیر سطح حمایت برسد، شما را به سرعت خارج می‌کند.

روش میانگین متحرک

روش میانگین متحرک روش دیگری برای تعیین درصد حد ضرر برای معاملات روزانه است. ایده این است که از میانگین متحرک قیمت به عنوان سطح حد ضرر خود استفاده کنید. میانگین متحرک یک شاخص فنی است که میانگین قیمت یک اوراق بهادار را در یک دوره معین نشان می‌دهد. نوسانات قیمت را هموار می‌کند و جهت کلی روند را نشان می‌دهد.

مزیت این روش تطبیق آن با شرایط متغیر بازار و پیروی از روند است. همچنین به شما کمک می‌کند تا با اصلاحات یا تجمیع قیمت‌های جزئی متوقف نشوید. عیب این روش این است که ممکن است از حرکات واقعی قیمت عقب بماند و در صورت قوی بودن روند، حد ضرر شما را از قیمت ورودی شما بسیار دور کند.

طول بهینه میانگین متحرک به سبک معاملاتی، چارچوب زمانی و نوسانات بازار بستگی دارد. با این حال، بر اساس میانگین نوسانات بازار و قدرت روند، یک طول معقول 20 تا 50 دوره خواهد بود. این به معامله فضای کافی برای حرکت می‌دهد، اما اگر قیمت از میانگین متحرک بیشتر شود، شما را به سرعت خارج می‌کند.

چرا یک درصد حد ضرر برای معاملات روزانه مهم است؟

درصد توقف ضرر به چند دلیل برای معاملات روزانه مهم است:

1. این به شما کمک می‌کند ضررهای خود را محدود کنید و سرمایه خود را حفظ کنید. معاملات روزانه می‌تواند غیرقابل پیش بینی و نوسان باشد و ممکن است با رویدادها یا اخبار غیرمنتظره‌ای روبرو شوید که می‌تواند باعث حرکت‌های بزرگ قیمت در برابر موقعیت شما شود. یک درصد استاپ لاس می‌تواند به شما کمک کند تا قبل از اینکه معامله بسیار گران شود از معامله خارج شوید.
2. این به شما کمک می‌کند تا سود خود را قفل کنید و از پس دادن آنها اجتناب کنید. معاملات روزانه نیز می‌تواند سودآور باشد و ممکن است تغییرات قیمت زیادی را به نفع خود تجربه کنید. یک درصد حد ضرر می‌تواند به شما کمک کند تا سود خود را تضمین کنید و در صورت معکوس شدن بازار از تبدیل شدن آنها به ضرر جلوگیری کنید.
3. این به شما کمک می‌کند تا از تجارت احساسی اجتناب کنید و به برنامه خود پایبند باشید. معاملات روزانه می‌تواند استرس‌زا و چالش برانگیز باشد و ممکن است ترس، طمع، امید یا پشیمانی را تجربه کنید که می‌تواند قضاوت شما را مختل کند و بر تصمیمات شما تأثیر بگذارد. درصد ضرر می‌تواند به شما کمک کند بر این احساسات غلبه کنید و استراتژی معاملاتی خود را به طور عینی دنبال کنید.
4. این به شما کمک می‌کند تا نسبت ریسک به پاداش و عملکرد خود را بهبود بخشید. معاملات روزانه نیاز به تعادل خوبی بین ریسک و پاداش دارد و شما باید در هر معامله پاداش بالاتری نسبت به ریسک داشته باشید. درصد حد ضرر می‌تواند به شما کمک کند تا با محدود کردن جنبه منفی خود و به حداکثر رساندن پتانسیل صعودی خود به این هدف دست یابید.

مزایا و معایب استفاده از درصد حد ضرر برای معاملات روزانه چیست؟

استفاده از درصد حد ضرر برای معاملات روزانه دارای مزایا و معایبی است و قبل از اعمال آنها در معاملات خود باید از آنها آگاه باشید.

برخی از مزایا عبارتند از:

• هیچ هزینه‌ای برای اجرا ندارد. شما فقط زمانی که دستور حد ضرر شما اجرا می‌شود، کمیسیون معمولی را پرداخت می‌کنید.
• در وقت و تلاش شما صرفه جویی می‌کند. شما مجبور نیستید معاملات خود را به طور مداوم زیر نظر داشته باشید یا زمانی که به سطح مورد نظر شما رسیدند به صورت دستی از آنها خارج شوید.
• از شما در برابر حوادث یا اخبار غیر منتظره محافظت می‌کند. لازم نیست نگران شکاف‌های بازار، سقوط ناگهانی یا سایر عوامل پیش‌بینی نشده باشید که می‌تواند باعث تغییرات قیمتی بزرگ در برابر موقعیت شما شود.
• نظم و قوام شما را افزایش می‌دهد. برای تصمیم گیری در مورد زمان خروج از معاملات، لازم نیست به احساسات یا شهود خود تکیه کنید. شما از یک قانون از پیش تعریف شده پیروی می‌کنید که برای همه معاملات شما اعمال می‌شود.

برخی از ایرادات عبارتند از:

• ممکن است قیمت خروج شما را تضمین نکند. بسته به نوع سفارشی که استفاده می‌کنید (بازار یا حد)، ممکن است به دلیل لغزش یا کمبود نقدینگی، قیمتی بدتر از سطح حد ضرر خود دریافت کنید.
• ممکن است پتانسیل سود شما را محدود کند. بسته به نحوه تنظیم سطح حد ضرر خود (ثابت یا عقبگرد)، ممکن است خیلی زود یا خیلی دیر از معامله خود خارج شوید و برخی از فرصت‌های سود را از دست بدهید.
• ممکن است فرکانس معاملات و هزینه‌های شما را افزایش دهد. بسته به اینکه چند بار به سطح استاپ لاس خود می‌رسید، ممکن است بیشتر از حد لازم از معاملات خود خارج شوید و کارمزد کمیسیون و مالیات خود را افزایش دهید.
• ممکن است برای همه سبک‌ها یا استراتژی‌های معاملاتی مناسب نباشد. بسته به نوع معامله‌گری که هستید (پیرو روند یا مخالف)، از چه بازه زمانی استفاده می‌کنید (کوتاه‌مدت یا بلندمدت)، یا با چه شرایط بازاری (نوسان یا پایدار)، استفاده از درصد حد ضرر ممکن است مناسب نباشد.

سوالات متداول

جمع بندی

درصد حد ضرر برای معامله گران روزانه که می‌خواهند ریسک خود را مدیریت کرده و از سود خود محافظت کنند مفید است. با این حال، هیچ راه حل یکسانی برای تعیین درصد حد ضرر برای معاملات روزانه وجود ندارد. شما باید تحمل ریسک، اهداف معاملاتی، عملکرد قبلی و شرایط بازار را در نظر بگیرید تا بهترین درصد حد ضرر را برای معاملات خود تعیین کنید.

استفاده از درصد حد ضرر برای معاملات روزانه دارای مزایا و معایبی است و قبل از اعمال آنها در معاملات خود باید از آنها آگاه باشید. برخی از مزایای آن این است که هیچ هزینه‌ای برای اجرا ندارد، در زمان و تلاش صرفه جویی می‌کند، از شما در برابر رویدادها یا اخبار غیرمنتظره محافظت می‌کند و نظم و انضباط و ثبات شما را افزایش می‌دهد. برخی از اشکالات این است که ممکن است قیمت خروج شما را تضمین نکند، ممکن است پتانسیل سود شما را محدود کند، ممکن است دفعات معاملات و هزینه‌های شما را افزایش دهد و ممکن است برای همه سبک‌ها یا استراتژی‌های معاملاتی مناسب نباشد.

امیدواریم این مقاله مفید و آموزنده بوده باشد. اگر سؤال یا بازخوردی دارید، لطفاً در زیر نظر دهید.

admin