در دنیای پرشتاب معاملات ارزهای دیجیتال، یافتن استراتژی‌های موثر برای حرکت در بازارهای پر نوسان بسیار مهم است. یکی از رویکردهایی که در بین معامله گران محبوبیت زیادی پیدا کرده است، پرایس اکشن است. در این مقاله، مفهوم معامله قیمت در ارزهای دیجیتال را بررسی خواهیم کرد و بررسی خواهیم کرد که چرا چنین قدرت و جذابیتی برای معامله گران در این فضای دارایی دیجیتال دارد.

معاملات پرایس اکشن چیست؟

معاملات پرایس اکشن یکی از بهترین استراتژی‌های معاملاتی است که هر معامله‌گری باید برای تصمیم‌گیری در مورد خرید و فروش ارزهای دیجیتال بداند. معامله‌گران قیمت به جای استفاده از فرمول‌ها یا شاخص‌های پیچیده، بر روی مطالعه حرکات واقعی قیمت ارزهای رمزپایه مورد علاقه خود تمرکز می‌کنند. برای انجام این کار، آنها به نمودارهایی نگاه می‌کنند که قیمت‌های تاریخی یک ارز دیجیتال را در طول زمان نشان می‌دهند. آنها الگوهای موجود در این نمودارهای قیمت را تجزیه و تحلیل می‌کنند، مانند اینکه آیا قیمت در حال افزایش یا کاهش است یا اینکه آیا از یک سطح معین به عقب باز می‌گردد. آنها همچنین به دنبال سطوح خاصی هستند که در آن قیمت تمایل به توقف افزایش یا کاهش دارد که سطوح حمایت و مقاومت نامیده می‌شود.

معامله‌گران قیمت با مطالعه این الگوها و سطوح سعی می‌کنند پیش بینی کنند که قیمت یک ارز دیجیتال در آینده چگونه حرکت می‌کند. آنها معتقدند که با درک رفتار طبیعی خود قیمت، می‌توانند تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.

تصور کنید که علاقه‌مند به تجارت بیت کوین، یک ارز دیجیتال محبوب هستید. شما با نگاه کردن به نمودار قیمت شروع می‌کنید که قیمت‌های تاریخی بیتکوین را در چند ماه گذشته نشان می‌دهد.

همانطور که نمودار را مطالعه می‌کنید، متوجه می‌شوید که هر زمان قیمت بیت کوین به یک سطح معین مثلاً 40000 دلار رسید، تمایل به بازگشت دارد و دوباره شروع به افزایش می‌کند. این سطح را سطح حمایت می‌نامند زیرا از قیمت حمایت می‌کند و از افت بیشتر آن جلوگیری می‌کند.

از سوی دیگر، شما همچنین متوجه می‌شوید که هر زمان که قیمت بیت‌کوین به سطح دیگری، مثلاً 50000 دلار می‌رسد، برای بالا رفتن تلاش می‌کند و شروع به کاهش می‌کند. این سطح، سطح مقاومت نامیده می‌شود زیرا در برابر افزایش قیمت مقاومت می‌کند.

بر اساس این مشاهدات، می‌توانید از معاملات پرایس اکشن برای تصمیم گیری معاملات استفاده کنید. مثلا:

اگر قیمت بیتکوین به سطح حمایت 40000 دلار نزدیک شود، ممکن است تصمیم بگیرید که این فرصت خوبی برای خرید بیت کوین است، زیرا تاریخ نشان می‌دهد که احتمالاً به عقب برگشته و ارزش آن افزایش می‌یابد.

برعکس، اگر قیمت بیتکوین به سطح مقاومت 50000 دلار نزدیک شود، ممکن است تصمیم بگیرید که زمان خوبی برای فروش دارایی‌های بیت کوین خود است، زیرا تاریخ نشان می‌دهد که احتمالاً برای بالا رفتن تلاش می‌کند و ممکن است شروع به کاهش کند.

معامله گران قیمت با تمرکز بر این سطوح قیمت و الگوهایی که ایجاد می‌کنند، هدفشان شناسایی لحظات مطلوب برای ورود یا خروج از معاملات است. آنها به شاخص‌ها یا الگوریتم‌های پیچیده متکی نیستند. در عوض، آنها بر اساس آنچه که خود قیمت به آنها می گوید تصمیم می‌گیرند.

به یاد داشته باشید، این فقط یک مثال ساده است، و معاملات پرایس اکشن شامل تحلیل و تفسیر بسیار بیشتری از الگوها و روندهای قیمتی است. اما امیدواریم درک واضح‌تری از نحوه استفاده معامله‌گران از اقدام قیمت برای تصمیم‌گیری معاملات در بازار ارزهای دیجیتال به شما بدهد.

چه کسی از معاملات پرایس اکشن استفاده می کند؟

پرایس اکشن توسط افراد و نهادهای مختلف در بازار ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد. در اینجا چند نمونه از کسانی که ممکن است از این استراتژی استفاده کنند آورده شده است:

• معامله‌گران انفرادی: معامله‌گران انفرادی، اعم از خرده فروشی و حرفه‌ای، برای تصمیم گیری در مورد معاملات در بازار ارزهای دیجیتال، از پرایس اکشن می‌کنند. این معامله‌گران نمودارهای قیمت را تجزیه و تحلیل می‌کنند، الگوها و سطوح را شناسایی می‌کنند و از استراتژی‌های عمل قیمت برای ورود و خروج از معاملات استفاده می‌کنند.
• صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سرمایه‌گذاری: صندوق‌های تامینی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری که در حوزه ارزهای رمزپایه تخصص دارند، ممکن است از این استراتژی استفاده کنند. این نهادها اغلب تیم‌ها یا الگوریتم‌های معاملاتی اختصاصی دارند که الگوهای قیمت را تجزیه و تحلیل می‌کنند و معاملات را بر اساس سیگنال‌های عمل قیمت انجام می‌دهند.
• بازارسازان: بازارسازان شرکت‌کنندگانی در بازار ارزهای دیجیتال هستند که نقدینگی را از طریق قیمت‌های پیشنهادی و درخواستی برای ارزهای دیجیتال خاص فراهم می‌کنند. بازارسازان ممکن است از تکنیک‌های معاملاتی پرایس اکشن برای تنظیم مظنه‌های خود و مدیریت موقعیت های معاملاتی خود بر اساس حرکات قیمت استفاده کنند.
• سیستم‌های معاملاتی الگوریتمی: سیستم‌های معاملاتی الگوریتمی که به ربات‌های معاملاتی نیز معروف هستند، از قوانین و الگوریتم‌های از پیش تعریف شده برای اجرای خودکار معاملات بر اساس سیگنال‌های مربوط به قیمت استفاده می‌کنند. این سیستم‌ها می‌توانند چندین بازار ارزهای دیجیتال را اسکن کنند، الگوهای قیمت را تجزیه و تحلیل کنند و بدون دخالت انسان تصمیمات معاملاتی بگیرند.
• تحلیلگران فنی: تحلیلگران فنی، از جمله تحلیلگران و محققان ارزهای دیجیتال، تجزیه و تحلیل اقدام قیمت را در تحقیقات و پیش بینی‌های بازار خود لحاظ می‌کنند. آنها الگوهای قیمت، شکل‌های نمودار، و سطوح حمایت/مقاومت را مطالعه می‌کنند تا بینش‌هایی در مورد تغییرات و روند قیمت‌ها در آینده ارائه دهند.
• معامله‌گران روز و معامله‌گران نوسانی: معامله‌گران روزانه و معامله‌گران نوسانی، که هدفشان سود بردن از نوسانات کوتاه مدت قیمت است، اغلب از تکنیک‌های معاملاتی پرایس اکشن استفاده می‌کنند. آنها حرکات قیمت در روز را تجزیه و تحلیل می‌کنند و از الگوها و سطوح قیمت برای شناسایی نقاط ورود و خروج بالقوه برای معاملات خود استفاده می‌کنند.

مراحل کلی در انجام معاملات پرایس اکشن چیست؟

در اینجا مراحل کلی مربوط به انجام معاملات پرایس اکشن در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد:

1. مطالعه و درک پرایس اکشن: با مفهوم معاملات پرایس اکشن و اصول آن آشنا شوید. در مورد الگوهای نمودار مختلف، سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای کندل استیک و سایر عناصر حرکت قیمت بیاموزید.
2. ارزهای رمزنگاری شده را برای معامله انتخاب کنید: ارزهای رمزپایه‌ای را که می‌خواهید معامله کنید بر اساس تحقیقات و تحلیل بازار خود شناسایی کنید. بر روی ارزهای رمزنگاری شده تمرکز کنید که دارای حجم معاملات و نقدینگی کافی هستند تا از اجرای آرام معاملات اطمینان حاصل کنید.
3. تنظیم نمودارهای قیمت: از یک پلتفرم معاملاتی قابل اعتماد یا نرم افزار نموداری استفاده کنید که نمودارهای دقیق قیمت ارزهای دیجیتال انتخاب شده را ارائه می‌دهد. بسته به سبک معاملاتی خود، بازه‌های زمانی مناسب را برای تحلیل خود انتخاب کنید، مانند بازه‌های روزانه، ساعتی یا کوتاهتر.
4. تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمت تاریخی: نمودارهای قیمت تاریخی ارزهای دیجیتال انتخاب شده را برای شناسایی الگوها و سطوح بررسی کنید. به دنبال روندها، سطوح حمایت و مقاومت، شکل گیری نمودارها و حرکات قابل توجه قیمت باشید.
5. سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنید: سطوح حمایت و مقاومت کلیدی را در نمودارهای قیمت تعیین کنید. سطوح حمایتی سطوح قیمتی هستند که فشار خرید از لحاظ تاریخی باعث بازگشت قیمت شده است، در حالی که سطوح مقاومت سطوحی هستند که فشار فروش از لحاظ تاریخی مانع از افزایش بیشتر قیمت شده است.
6. الگوها و شکل‌های قیمت نقطه‌ای: به دنبال الگوها و شکل‌های قیمتی قابل تشخیص باشید، مانند مثلث‌ها، قسمت‌های بالا یا پایین، سر و شانه یا خطوط روند. این الگوها می توانند بینشی در مورد تغییرات احتمالی قیمت در آینده ارائه دهند.
7. با الگوهای کندل استیک تأیید کنید: به الگوهای کندل‌ها توجه کنید که اطلاعات بیشتری در مورد احساسات بازار ارائه می‌‎دهد. به دنبال الگوهایی باشید که ممکن است معکوس‌ها یا ادامه‌های احتمالی را نشان دهند.
8. نقاط ورود و خروج را تعیین کنید: بر اساس تجزیه و تحلیل خود از عملکرد قیمت، نقاط ورود و خروج مطلوب را برای معاملات خود شناسایی کنید. این می‌تواند شامل خرید نزدیک به سطوح حمایتی یا زمانی که شکست رخ می‌دهد، و فروش نزدیک به سطوح مقاومت یا زمانی که یک شکست رخ می‌دهد باشد.
9. سطوح توقف زیان و برداشت سود را تنظیم کنید: مدیریت ریسک را با تنظیم حد ضرر برای محدود کردن ضررهای احتمالی و دستورات برداشت سود برای تضمین سود اجرا کنید. این سفارشات باید بر اساس تحلیل و تحمل ریسک شما در سطوح مناسب قرار گیرند.
10. نظارت و مدیریت معاملات: هنگامی که وارد یک معامله شدید، از نزدیک بر عملکرد قیمت نظارت کنید و در صورت لزوم استراتژی معاملاتی خود را تنظیم کنید. به طور مداوم شرایط بازار را ارزیابی کنید و اگر قیمت برخلاف انتظار شما حرکت کرد، آماده خروج از معامله باشید.
11. یادگیری و بهبود: در معاملات خود فکر کنید، نتایج را تجزیه و تحلیل کنید و از معاملات موفق و ناموفق درس بگیرید. با بازنگری استراتژی‌های خود، شناسایی زمینه‌های رشد و انطباق با شرایط متغیر بازار، به طور مداوم مهارت‌های معاملاتی خود را در زمینه قیمت گذاری بهبود دهید.

معامله گران پرایس اکشن چگونه بهترین زمان برای ورود یا خروج از معاملات را تعیین می کنند؟

معامله‌گران پرایس اکشن با تجزیه و تحلیل عوامل مختلف مرتبط با حرکات و الگوهای قیمت، بهترین زمان را برای ورود یا خروج از معاملات تعیین می‌کنند. در اینجا برخی از ملاحظات کلیدی است که آنها در نظر می‌گیرند:

• سطوح حمایت و مقاومت: معامله گران قیمت اقدام به شناسایی سطوحی در نمودار قیمت می‌کنند که در آن قیمت تمایل به توقف افزایش (مقاومت) یا کاهش (حمایت) دارد. این سطوح به عنوان نقاط ورود یا خروج بالقوه عمل می‌کنند. معامله‌گران ممکن است به دنبال فرصت‌هایی برای خرید نزدیک به سطوح حمایتی و فروش نزدیک به سطوح مقاومت باشند.
• الگوهای نمودار: معامله گران الگوهای نمودار، مانند خطوط روند، مثلث‌ها، و الگوهای سر و شانه را برای شناسایی سیگنال های بالقوه ورود یا خروج تجزیه و تحلیل می‌کنند. به عنوان مثال، شکست در بالای خط روند یا یک الگوی خاص ممکن است نشان دهنده زمان مناسبی برای ورود به معامله باشد، در حالی که شکست در زیر سطح حمایت یا تکمیل الگو ممکن است نشان دهنده یک نقطه خروج باشد.
• الگوهای کندل استیک: معامله گران همچنین به الگوهای کندل استیک توجه می‌کنند، که نشانه های بصری در مورد معکوس شدن یا ادامه قیمت بالقوه ارائه می‌دهد. الگوهایی مانند شمع‌های دوجی، غرق‌کننده و چکشی می‌توانند بینشی در مورد احساسات بازار ارائه دهند و به تعیین نقاط ورود یا خروج کمک کنند.
• رد قیمت و شکست: معامله‌گران به دنبال رد قیمت در سطوح حمایت یا مقاومت هستند، جایی که قیمت برای مدت کوتاهی سطح را لمس می‌کند اما نمی‌تواند از آن عبور کند. رد ممکن است نشان دهنده یک معکوس یا ادامه روند قبلی باشد. برعکس، شکست زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به طور قاطع بالاتر یا پایین‌تر از سطح قابل توجهی حرکت کند، که نشان‌دهنده فرصت بالقوه برای ورود یا خروج از یک معامله است.
• تحلیل روند: معامله‌گران روند کلی بازار را در نظر می‌‎گیرند. آنها ممکن است در یک روند صعودی به دنبال اوج‌های بالاتر و پایین‌تر و در یک روند نزولی به دنبال اوج‌های پایین‌تر باشند. ورود به معاملات در جهت روند غالب می‌تواند احتمال موفقیت را افزایش دهد.
• تجزیه و تحلیل تایم فریم: معامله‌گران، حرکات قیمت را در بازه‌های زمانی مختلف، از نمودارهای کوتاه مدت مانند نمودارهای ساعتی یا 15 دقیقه ای گرفته تا نمودارهای روزانه یا هفتگی بلندمدت، تحلیل می‌کنند. آنها به دنبال تلاقی یا همسویی الگوها و سطوح قیمت در بازه‌های زمانی متعدد هستند تا اطمینان در تصمیمات تجاری خود را افزایش دهند.
• مدیریت ریسک: معامله‌گران قیمت، اصول مدیریت ریسک را در فرآیند تصمیم گیری خود لحاظ می‌کنند. آنها از تکنیک‌هایی مانند تنظیم حد ضرر (نقطه خروج از پیش تعیین شده برای محدود کردن ضررهای احتمالی) و اندازه موقعیت (تعیین مقدار مناسب سرمایه برای تخصیص به معامله بر اساس تحمل ریسک) استفاده می‌کنند.

توجه به این نکته مهم است که معاملات پرایس اکشن نیازمند تمرین، تجربه و یادگیری مستمر است. معامله‌گران مهارت‌های خود را در طول زمان با مشاهده و تفسیر حرکات قیمت، آزمایش استراتژی‌های خود و تنظیم رویکرد خود بر اساس شرایط بازار توسعه می‌دهند.

تکنیک های متداول مدیریت ریسک که معامله گران قیمت از آنها استفاده می کنند

معامله‌گران پرایس اکشن از تکنیک‌های مختلف مدیریت ریسک برای محافظت از سرمایه خود و به حداقل رساندن زیان احتمالی استفاده می‌کنند. در اینجا برخی از تکنیک‌های رایج مدیریت ریسک که توسط معامله‌گران قیمت عمل استفاده می‌شود آورده شده است:

• گذاشتن حد ضرر: حد ضرر یک سطح قیمت از پیش تعیین شده است که در آن یک معامله‌گر از معامله خارج می‌شود تا زیان‌های احتمالی را محدود کند. معامله‌گران با تنظیم آن، حداکثر ضرر قابل قبول خود را برای یک معامله تعریف می‌کنند. اگر قیمت به آن حد برسد، معامله به طور خودکار بسته می‌شود و به جلوگیری از ضرر بیشتر کمک می‌کند.
• اندازه موقعیت: اندازه موقعیت به تعیین مقدار مناسب سرمایه برای تخصیص به معامله بر اساس تحمل ریسک معامله‌گر اشاره دارد. معامله گران پرایس اکشن معمولاً درصد یا مقدار ثابتی از سرمایه تجاری خود را به عنوان حداکثر ریسکی که مایل به پذیرش در یک معامله هستند تعیین می‌کنند. این کمک می‌کند تا اطمینان حاصل شود که هیچ معامله ای نمی‌تواند به طور قابل توجهی بر پرتفوی کلی آنها تأثیر بگذارد.
• نسبت ریسک به پاداش: معامله‌گران قیمت با استفاده از نسبت ریسک به پاداش، پاداش بالقوه را نسبت به ریسک معامله ارزیابی می‌کنند. این نسبت سود (پاداش) بالقوه یک معامله را با ضرر احتمالی (ریسک) مقایسه می‌کند. هدف معامله‌گران ورود به معاملات با نسبت ریسک به پاداش مطلوب است، جایی که سود بالقوه بیشتر از ضرر احتمالی است.
• حد ضرر پایانی: حد ضرر پایانی یک دستور توقف ضرر پویا است که با حرکت قیمت به نفع معامله تعدیل می‌شود. این به قفل شدن سود کمک می‌کند زیرا قیمت در جهت دلخواه حرکت می‌کند و در عین حال امکان صعود بالقوه را فراهم می‌کند. معامله گران ممکن است از حد ضرر برای محافظت از سود خود و اجازه دادن به سودهای احتمالی بیشتر استفاده کنند.
• تنوع تجارت: معامله‌گران قیمت، معاملات خود را در دارایی‌ها یا بازارهای مختلف متنوع می‌کنند تا تأثیر هر معامله واحدی را بر سبد کلی خود کاهش دهند. معامله‌گران با گسترش ریسک خود می‌توانند زیان‌های احتمالی ناشی از معاملات فردی را کاهش دهند و شانس سودآوری کلی را افزایش دهند.
• ارزیابی ریسک تجاری: قبل از ورود به معامله، معامله‌گران قیمت اقدام به ارزیابی ریسک مرتبط با معامله می‌کنند. آنها عواملی مانند نوسانات بازار، رویدادهای خبری احتمالی و شرایط کلی بازار را در نظر می‌گیرند. با ارزیابی ریسک قبل از ورود به معامله، معامله گران می‌توانند تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند و از معاملات با ریسک نامتناسب پرهیز کنند.
• یادگیری مستمر و سازگاری: معامله‌گران قیمت عمل می‌دانند که مدیریت ریسک یک فرآیند مداوم است. آنها به طور مداوم از معاملات خود یاد می‌گیرند، استراتژی‌های خود را ارزیابی می‌کنند و با شرایط متغیر بازار سازگار می‌شوند. این به آنها اجازه می‌دهد تا تکنیک‌های مدیریت ریسک خود را در طول زمان اصلاح کنند و عملکرد کلی معاملات خود را بهبود بخشند.

چگونه مهارت های معاملات ارزهای دیجیتال خود را افزایش دهید و به یک معامله گر حرفه ای تبدیل شوید؟

اگر می‌خواهید در معامله‌گر کریپتو حرفه‌ای باشید و همه چیزهای مربوط به تجارت را یاد بگیرید، مقالات زیر را بخوانید:

بهترین استراتژی های معاملاتی که هر معامله گر باید بداند

بهترین زمان فروش ارز دیجیتال | راهنمای جامع سرمایه گذاران

همه چیز در مورد هاوینگ بیتکوین

۸ دلیل که نباید به گروه های سیگنال دهی ارز دیجیتال اعتماد کنید!

نهنگ های ارز دیجیتال چه کسانی هستند و چگونه بر بازار تاثیر می گذارند؟

بهترین صرافی های خارجی برای ایرانیان برای معاملات ارزهای دیجیتال

وایت پیپر ارزهای دیجیتال چیست؟

حد ضرر چیست؟ انواع مختلف آن

بهترین درصد حد ضرر یا استاپ لاس برای معاملات روزانه

چگونه یک سبد ارز دیجیتال بسازیم؟

معرفی کوین های آینده دار ارزدیجیتال برای خرید

اهرم معاملات ارز دیجیتال چیست؟

سرمایه گذاری روی بهترین توکن های ارز دیجیتال هوش مصنوعی

سولانا (SOL) چیست و چگونه کار می کند؟

کلاهبرداری های ارز دیجیتال و نحوه جلوگیری از آنها

معرفی بهترین پیج ها و اینفلوئنسرهای کریپتو در اینستاگرام

جمع بندی

معاملات پرایس اکشن یک استراتژی قدرتمند و موثر برای معامله‌گران ارزهای دیجیتال ثابت شده است. سادگی، انطباق پذیری و تاکید بر مدیریت ریسک آن را به یک رویکرد مطلوب در جهت یابی در بازارهای پیچیده و بی‌ثبات ارزهای دیجیتال تبدیل کرده است. معامله‌گران با تمرکز بر حرکات قیمت و تجزیه و تحلیل الگوهای نمودار، می‌توانند بینش ارزشمندی به دست آورند و تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌ای اتخاذ کنند. همانطور که سفر معاملاتی ارزهای دیجیتال خود را آغاز می‌کنید، معاملات اکشن قیمت را در استراتژی خود بگنجانید تا قدرت این رویکرد را باز کنید و شانس موفقیت خود را در این بازار هیجان انگیز افزایش دهید.

admin